SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP
- % 20250,85%
- Ranking137/233
- Fecha02/10/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,85% | 4,34% | 6,56% | -15,87% |
| Categoría | 1,52% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 137/233 | 98/232 | 106/220 | 161/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,54% | 0,93% | 0,97% | 14,25% |
| Categoría | 0,51% | 0,38% | 2,00% | 15,56% |
| Ranking | 132/234 | 93/233 | 133/233 | 93/223 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 149/233
Quintil: 4
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 165/233
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0274988251
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
