SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP
- % 20244,30%
- Ranking93/250
- Fecha21/11/2024
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 4,30% | 6,56% | -15,87% | -3,88% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% |
| Ranking | 93/250 | 118/236 | 174/232 | 199/223 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,47% | 1,74% | 8,65% | -6,91% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% |
| Ranking | 80/251 | 82/251 | 93/250 | 154/237 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 45/249
Quintil: 1
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 144/249
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0274988251
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
