SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,31%
• Ranking 144/235
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,31%	4,34%	6,56%	-15,87%	-3,88%
Categoría	1,20%	3,88%	7,55%	-9,07%	0,67%
Ranking	144/235	98/234	107/222	163/218	185/209
Quintil	4	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,35%	0,47%	2,26%	3,20%	-8,95%
Categoría	0,03%	0,72%	3,54%	9,24%	5,48%
Ranking	124/235	135/236	125/235	125/225	149/201
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 138/235

Quintil: 3

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 157/235

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274988251

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR