Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,14%
- Ranking219/308
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,649197 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.422,60
Fecha: 27/06/2025
1 día: 1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -8,14% | 36,19% | 26,10% | -15,57% | 38,53% |
| Categoría | -2,41% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 219/308 | 11/304 | 15/295 | 242/267 | 32/264 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,74% | -0,45% | 0,67% | 57,37% | 108,70% |
| Categoría | 1,20% | -1,88% | 4,41% | 26,09% | 87,20% |
| Ranking | 64/308 | 86/308 | 174/305 | 16/281 | 20/255 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 42/305
Quintil: 1
Volatilidad: 20,87%
Ranking: 15/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0281483486
Fecha de constitución: 01/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
