JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) GBP
- % 2026-6,84%
- Ranking278/293
- Fecha31/03/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,460839 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.490,70
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -6,84% | 0,28% | 36,19% | 26,10% |
| Categoría | -1,38% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 278/293 | 173/293 | 11/290 | 14/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,92% | -6,84% | 5,75% | 51,84% |
| Categoría | -3,84% | -1,38% | 6,34% | 32,37% |
| Ranking | 154/293 | 278/293 | 129/293 | 19/283 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 122/293
Quintil: 3
Volatilidad: 14,98%
Ranking: 22/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0281483486
Fecha de constitución: 01/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
