JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) GBP

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -17,23%
• Ranking 289/299
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 42,935608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.168,34

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-17,23%	36,19%	26,10%	-15,57%	38,53%
Categoría	-9,70%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	289/299	11/295	15/286	233/258	32/255
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-8,17%	-18,12%	-3,43%	26,19%	107,75%
Categoría	-7,32%	-12,15%	-1,83%	9,49%	82,55%
Ranking	170/299	256/299	168/296	14/272	18/246
Quintil	3	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 108/297

Quintil: 2

Volatilidad: 17,42%

Ranking: 16/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0281483486

Fecha de constitución: 01/04/2008

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD