JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) GBP

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 38,57%
• Ranking 12/296
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,779047 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.073,28

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	38,57%	26,10%	-15,57%	38,53%	12,90%
Categoría	17,43%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	12/296	15/286	233/258	32/255	17/245
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,61%	15,77%	43,92%	51,69%	137,65%
Categoría	2,79%	10,36%	24,14%	26,84%	64,65%
Ranking	23/298	18/298	3/296	14/258	12/242
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,05%

Ranking: 10/296

Quintil: 1

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 79/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0281483486

Fecha de constitución: 01/04/2008

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD