Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,74%
  • Ranking103/263
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 147,332800 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.305.556,90

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,74%3,79%3,27%-0,03%-0,59%
Categoría1,60%3,52%3,15%-0,16%-0,79%
Ranking103/26369/23862/22027/20968/203
Quintil22212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,49%2,55%9,37%8,23%
Categoría0,15%0,45%2,34%8,72%7,34%
Ranking121/265107/26496/24769/21658/204
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 94/247

Quintil: 2

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 137/247

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR