Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,47%
  • Ranking101/251
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 146,941900 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.808.605,24

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,47%3,79%3,27%-0,03%-0,59%
Categoría1,36%3,53%3,16%-0,15%-0,79%
Ranking101/25163/22762/21022/19961/193
Quintil32212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,18%0,51%2,79%9,11%7,85%
Categoría0,16%0,47%2,57%8,46%7,03%
Ranking93/252115/25186/23355/20158/193
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 86/233

Quintil: 2

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 119/233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR