XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,78%
• Ranking 74/235
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 145,944000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.125.583,82

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,78%	3,79%	3,27%	-0,03%	-0,59%
Categoría	0,66%	3,30%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	74/235	59/212	48/195	22/191	61/185
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,21%	0,66%	3,38%	8,17%	6,92%
Categoría	0,17%	0,56%	2,94%	7,28%	5,96%
Ranking	61/235	90/235	68/217	41/185	49/168
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 62/217

Quintil: 2

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 70/217

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR