XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,56%
• Ranking 57/266
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 148,871900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.778.705,13

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,56%	2,23%	3,79%	3,27%	-0,03%
Categoría	0,52%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	57/266	99/264	69/239	60/220	28/209
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,48%	2,01%	9,45%	9,70%
Categoría	0,16%	0,44%	1,85%	8,90%	8,75%
Ranking	25/253	58/266	94/264	73/228	51/207
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 88/264

Quintil: 2

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 206/264

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR