XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 99/263
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 148,103600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.661.990,55

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,04%	2,23%	3,79%	3,27%	-0,03%
Categoría	0,04%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	99/263	97/261	68/236	59/217	28/206
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,49%	2,20%	9,58%	8,96%
Categoría	0,15%	0,44%	2,03%	8,88%	8,24%
Ranking	113/263	88/263	96/261	63/217	50/205
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 97/261

Quintil: 2

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 179/261

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR