XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

• % 2026 0,30%
• Ranking 120/252
• Fecha 26/02/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 148,490900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.016.241,55

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,30%	2,23%	3,79%	3,27%
Categoría	0,28%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	120/252	98/263	69/238	60/219
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,49%	2,08%	9,56%
Categoría	0,15%	0,43%	1,91%	8,97%
Ranking	120/252	111/252	96/250	72/211
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 101/263

Quintil: 2

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 183/263

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR