XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

• % 2026 1,12%
• Ranking 55/159
• Fecha 23/07/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 149,697000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.058.053,26

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,12%	2,23%	3,79%	3,27%
Categoría	1,12%	1,94%	3,46%	3,28%
Ranking	55/159	41/154	22/134	22/124
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	0,51%	1,99%	9,12%
Categoría	0,19%	0,53%	1,87%	8,32%
Ranking	53/159	65/159	49/155	30/131
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 47/155

Quintil: 2

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 90/155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR