XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20243,43%
- Ranking59/215
- Fecha20/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 144,309400 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.173.190,53
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 3,43% | 3,27% | -0,03% | -0,59% |
| Categoría | 2,99% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 59/215 | 48/201 | 22/197 | 62/191 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,87% | 3,86% | 6,71% |
| Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,36% | 5,72% |
| Ranking | 30/221 | 93/220 | 66/215 | 28/188 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 67/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 97/215
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358497
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
