XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

• % 2026 1,42%
• Ranking 60/200
• Fecha 11/09/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 150,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.844.595,38

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,42%	2,23%	3,79%	3,27%
Categoría	1,20%	1,76%	3,22%	3,18%
Ranking	60/200	53/191	26/154	25/136
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,19%	0,55%	2,03%	8,88%
Categoría	0,13%	0,43%	1,65%	7,42%
Ranking	65/213	74/212	49/191	26/142
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 55/194

Quintil: 2

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 127/194

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR