XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

• % 2026 0,86%
• Ranking 55/161
• Fecha 10/06/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

Referencia: Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 149,316800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.149.301,87

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,86%	2,23%	3,79%	3,27%
Categoría	0,84%	1,95%	3,46%	3,28%
Ranking	55/161	43/156	24/136	24/126
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,18%	0,49%	1,96%	9,26%
Categoría	0,18%	0,52%	1,80%	8,67%
Ranking	40/161	56/153	49/157	30/132
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 50/157

Quintil: 2

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 91/157

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0290358497

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR