Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,04%
- Ranking476/515
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,325300 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.574,34
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -5,04% | -0,87% | 0,90% | 6,13% | -18,96% |
| Categoría | -0,90% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 476/515 | 422/491 | 362/473 | 245/445 | 355/420 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,39% | -4,04% | -5,23% | 1,49% | -18,28% |
| Categoría | -0,02% | -1,40% | -0,77% | 9,67% | -2,18% |
| Ranking | 278/527 | 491/525 | 462/511 | 395/464 | 378/415 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 465/513
Quintil: 5
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 82/513
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
