Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,92%
- Ranking661/800
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,658100 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.720,72
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,92% | 6,13% | -18,96% | -3,57% | 3,35% |
| Categoría | 3,38% | 5,91% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 661/800 | 335/759 | 622/719 | 590/685 | 216/638 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,26% | 6,08% | -13,41% | -13,62% |
| Categoría | 0,43% | 1,38% | 6,74% | -2,18% | -0,18% |
| Ranking | 741/844 | 756/833 | 434/799 | 619/704 | 550/618 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 352/806
Quintil: 3
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 189/806
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
