INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
- % 2026-4,81%
- Ranking487/516
- Fecha17/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,338000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.886,01
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -4,81% | -0,87% | 0,90% | 6,13% |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 487/516 | 423/492 | 363/474 | 245/446 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,28% | -4,30% | -4,93% | 1,10% |
| Categoría | -0,92% | -1,48% | -0,40% | 9,20% |
| Ranking | 513/527 | 486/526 | 482/512 | 394/465 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 479/513
Quintil: 5
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 107/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
