INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
- % 2026-1,19%
- Ranking422/458
- Fecha04/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,540800 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.039,41
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,19% | -0,87% | 0,90% | 6,13% |
| Categoría | 0,21% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 422/458 | 388/452 | 342/445 | 228/426 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,66% | -0,99% | -1,88% | 3,72% |
| Categoría | 0,54% | -0,49% | 1,10% | 10,21% |
| Ranking | 253/458 | 264/456 | 414/451 | 347/432 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 416/456
Quintil: 5
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 90/456
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
