INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
- % 20241,00%
- Ranking643/801
- Fecha22/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,663000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.764,62
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,00% | 6,13% | -18,96% | -3,57% |
| Categoría | 3,27% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 643/801 | 335/760 | 623/720 | 591/686 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,49% | 0,19% | 5,64% | -14,03% |
| Categoría | 0,44% | 1,38% | 6,39% | -2,59% |
| Ranking | 278/841 | 766/834 | 437/800 | 618/705 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 352/807
Quintil: 3
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 189/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
