Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,47%
- Ranking5/25
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,367097 EUR
Patrimonio (miles de euros):120,82
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -2,47% | -7,27% | -11,91% | -7,82% | -3,16% |
| Categoría | -4,47% | -0,10% | -3,94% | -1,55% | 0,82% |
| Ranking | 5/25 | 25/25 | 21/21 | 21/21 | 17/21 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -3,70% | -3,91% | -0,76% | -19,85% | -32,80% |
| Categoría | -2,53% | -3,59% | -3,57% | -8,30% | -11,13% |
| Ranking | 20/25 | 16/25 | 11/25 | 21/21 | 19/19 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 11/25
Quintil: 3
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 1/25
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035524
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
