PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P DY

  • % 2024-5,00%
  • Ranking21/26
  • Fecha20/11/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,006933 EUR

Patrimonio (miles de euros):129,72

Fecha: 20/11/2024

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo-5,00%-11,91%-7,82%-3,16%
Categoría0,98%-3,94%-1,55%0,82%
Ranking21/2622/2222/2218/22
Quintil5555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS
Fondo-1,02%-1,36%-3,32%-24,15%
Categoría0,02%1,34%2,91%-5,24%
Ranking24/2622/2626/2622/22
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 26/26

Quintil: 5

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 9/26

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0309035524

Fecha de constitución: 26/10/2007

Divisa: JPY

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 JPY