Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-5,86%
- Ranking21/26
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,511783 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.013,66
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -5,86% | -11,91% | -7,82% | -3,16% | -3,97% |
| Categoría | -0,37% | -3,94% | -1,55% | 0,82% | -3,41% |
| Ranking | 21/26 | 22/22 | 22/22 | 18/22 | 16/20 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -3,68% | 1,02% | -6,18% | -22,63% | -29,90% |
| Categoría | -1,35% | 1,18% | 0,84% | -5,07% | -7,68% |
| Ranking | 24/26 | 18/26 | 26/26 | 22/22 | 23/23 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 26/26
Quintil: 5
Volatilidad: 7,74%
Ranking: 9/26
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035524
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
