Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1C USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,76%
- Ranking487/1366
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified , JPM Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified, JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,453413 EUR
Patrimonio (miles de euros):514,63
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,76% | -0,10% | 11,70% | 8,37% | -11,82% |
| Categoría | 3,75% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 487/1366 | 990/1334 | 226/1295 | 533/1253 | 596/1207 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,87% | 1,21% | 8,02% | 20,39% | 11,03% |
| Categoría | -0,47% | 1,38% | 7,83% | 20,31% | 5,33% |
| Ranking | 959/1408 | 635/1401 | 446/1356 | 445/1239 | 424/1195 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 480/1357
Quintil: 2
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 1203/1357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511422
Fecha de constitución: 26/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
