HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1C USD
- % 20247,96%
- Ranking561/2298
- Fecha31/10/2024
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,342580 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.045,44
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 7,96% | 8,37% | -11,82% | 6,80% |
Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 561/2298 | 736/2251 | 1012/2183 | 158/2064 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,63% | 2,05% | 12,73% | 4,02% |
Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% |
Ranking | 517/2321 | 462/2316 | 779/2289 | 640/2158 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 891/2293
Quintil: 2
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 2239/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511422
Fecha de constitución: 26/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD