Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1C USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,21%
- Ranking1726/2255
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,205912 EUR
Patrimonio (miles de euros):627,67
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,21% | 11,70% | 8,37% | -11,82% | 6,80% |
| Categoría | -1,80% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1726/2255 | 522/2212 | 721/2163 | 973/2096 | 150/1986 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,12% | -3,97% | 2,92% | 12,28% | 13,06% |
| Categoría | -3,85% | -1,95% | 3,26% | 2,92% | 8,86% |
| Ranking | 1819/2255 | 1659/2255 | 1148/2178 | 353/2110 | 805/1873 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 674/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 1255/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511422
Fecha de constitución: 26/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
