Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-CASH EUR Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,23%
- Ranking84/243
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.208.641,59
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,23% | 3,45% | 2,79% | -0,78% | -0,74% |
| Categoría | 1,12% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 84/243 | 157/219 | 171/202 | 177/191 | 153/185 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,57% | 2,97% | 7,40% | 5,73% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,84% | 8,19% | 6,75% |
| Ranking | 179/244 | 105/243 | 111/224 | 156/192 | 140/175 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 124/224
Quintil: 3
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 37/224
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335987003
Fecha de constitución: 11/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
