EURIZON FUND-CASH EUR Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,03%
• Ranking 166/220
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.448.408,10

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,03%	2,79%	-0,78%	-0,74%	-0,51%
Categoría	2,99%	3,12%	-0,12%	-0,74%	-0,45%
Ranking	166/220	171/204	186/200	158/194	83/181
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,25%	0,77%	3,54%	4,98%	3,69%
Categoría	0,26%	0,79%	3,42%	5,78%	4,75%
Ranking	206/226	200/225	160/220	161/191	138/173
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 159/220

Quintil: 4

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 70/220

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0335987003

Fecha de constitución: 11/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR