EURIZON FUND-CASH EUR Z EUR
- % 20251,14%
- Ranking90/236
- Fecha11/06/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.321.625,88
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,14% | 3,45% | 2,79% | -0,78% |
| Categoría | 1,04% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
| Ranking | 90/236 | 152/212 | 164/195 | 177/191 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,57% | 3,01% | 7,27% |
| Categoría | 0,21% | 0,57% | 2,80% | 7,78% |
| Ranking | 189/236 | 134/236 | 112/217 | 157/192 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 119/217
Quintil: 3
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 35/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335987003
Fecha de constitución: 11/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
