Informe del fondo de inversión

LIQUID EURO - A DIS(Q) EUR

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,39%
  • Ranking255/266
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia:Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.000,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.435,58

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,39%-0,34%0,47%3,23%-0,12%
Categoría0,53%2,05%3,54%3,16%-0,15%
Ranking255/266244/264219/23983/22093/209
Quintil55523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,29%0,01%-0,03%2,29%2,39%
Categoría0,16%0,44%1,85%8,90%8,76%
Ranking242/253242/266235/264208/228185/207
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 246/264

Quintil: 5

Volatilidad: 0,89%

Ranking: 31/264

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0337472251

Fecha de constitución: 24/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR