LIQUID EURO - A DIS(Q) EUR
- % 20240,14%
- Ranking203/215
- Fecha21/11/2024
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.004,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.947,06
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 3,23% | -0,12% | -0,61% |
| Categoría | 3,00% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 203/215 | 71/201 | 85/197 | 72/191 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,28% | -0,05% | 0,55% | 3,17% |
| Categoría | 0,24% | 0,78% | 3,36% | 5,73% |
| Ranking | 64/221 | 217/220 | 202/215 | 178/187 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 202/215
Quintil: 5
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 17/215
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0337472251
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
