LIQUID EURO - A DIS(Q) EUR
- % 2026-0,42%
- Ranking261/266
- Fecha09/04/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.000,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.430,53
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,42% | -0,34% | 0,47% | 3,23% |
| Categoría | 0,49% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 261/266 | 244/264 | 219/239 | 83/220 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,30% | 0,01% | -0,02% | 2,31% |
| Categoría | 0,16% | 0,44% | 1,86% | 8,92% |
| Ranking | 242/253 | 243/266 | 239/264 | 208/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 246/264
Quintil: 5
Volatilidad: 0,89%
Ranking: 31/264
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0337472251
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
