LIQUID EURO - A DIS(Q) EUR

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 -0,43%
• Ranking 246/262
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.003,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.036,99

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	-0,43%	0,47%	3,23%	-0,12%	-0,61%
Categoría	1,50%	3,53%	3,15%	-0,15%	-0,79%
Ranking	246/262	217/237	85/220	92/209	79/203
Quintil	5	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	-0,07%	-0,37%	3,60%	2,36%
Categoría	0,15%	0,45%	2,44%	8,65%	7,23%
Ranking	128/263	252/263	223/244	188/212	178/204
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 225/243

Quintil: 5

Volatilidad: 1,26%

Ranking: 30/243

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0337472251

Fecha de constitución: 24/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR