Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,20%
  • Ranking249/613
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 180,493695 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.989,18

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo10,20%0,22%10,83%1,03%-7,44%
Categoría7,71%0,25%9,64%6,65%-15,85%
Ranking249/613518/592288/568493/53782/504
Quintil35351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,57%3,02%10,30%29,81%20,44%
Categoría1,97%0,09%8,02%22,52%10,74%
Ranking152/63266/632357/608396/566331/498
Quintil21344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 270/612

Quintil: 3

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 470/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD