NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,83%
• Ranking 289/610
• Fecha 18/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: 60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 176,605585 EUR

Patrimonio (miles de euros): 108.454,22

Fecha: 18/09/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	7,83%	0,22%	10,83%	1,03%	-7,44%
Categoría	5,68%	0,24%	9,64%	6,65%	-15,85%
Ranking	289/610	517/590	289/569	494/538	82/505
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	0,04%	0,78%	8,74%	24,32%	18,08%
Categoría	-1,12%	-2,03%	8,12%	18,63%	8,06%
Ranking	89/628	134/613	412/608	423/566	325/500
Quintil	1	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 239/611

Quintil: 2

Volatilidad: 7,18%

Ranking: 489/611

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD