NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,92%
• Ranking 257/606
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: 60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 178,402084 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118.729,48

Fecha: 04/08/2026

1 día: 1,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	8,92%	0,22%	10,83%	1,03%	-7,44%
Categoría	7,23%	0,76%	10,23%	7,11%	-15,96%
Ranking	257/606	518/591	290/570	495/539	82/506
Quintil	3	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,61%	5,32%	11,40%	25,16%	18,17%
Categoría	-0,80%	3,63%	11,39%	22,26%	11,78%
Ranking	44/625	189/619	413/600	420/557	330/490
Quintil	1	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 259/612

Quintil: 3

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 474/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD