NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,30%
• Ranking 441/563
• Fecha 17/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 172,470020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118.323,75

Fecha: 17/06/2026

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	5,30%	0,22%	10,83%	1,03%	-7,44%
Categoría	7,37%	0,74%	10,22%	7,11%	-15,98%
Ranking	441/563	498/564	278/552	481/525	80/495
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,06%	·	11,79%	18,51%	16,30%
Categoría	2,22%	6,78%	13,98%	22,30%	14,04%
Ranking	514/570	-	417/557	460/529	347/464
Quintil	5	-	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 170/577

Quintil: 2

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 407/577

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD