NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,58%
• Ranking 465/538
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 157,581443 EUR

Patrimonio (miles de euros): 130.649,99

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-3,58%	10,83%	1,03%	-7,44%	15,77%
Categoría	-3,58%	10,18%	7,11%	-15,95%	13,74%
Ranking	465/538	240/526	462/508	83/485	154/468
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,92%	7,52%	1,22%	3,28%	23,34%
Categoría	1,52%	6,12%	0,25%	6,20%	14,69%
Ranking	283/543	169/543	415/535	437/495	223/433
Quintil	3	2	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 441/533

Quintil: 5

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 189/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD