NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,65%
• Ranking 429/527
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,134540 EUR

Patrimonio (miles de euros): 125.176,99

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,65%	10,83%	1,03%	-7,44%	15,77%
Categoría	0,69%	10,19%	7,11%	-15,97%	13,76%
Ranking	429/527	238/515	451/497	81/473	154/456
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-0,83%	1,80%	-0,76%	10,36%	23,45%
Categoría	-0,70%	2,09%	-1,05%	15,10%	14,57%
Ranking	449/535	411/535	442/527	427/495	250/442
Quintil	5	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 408/526

Quintil: 4

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 237/526

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD