NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,61%
• Ranking 426/528
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,065729 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133.764,22

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,61%	10,83%	1,03%	-7,44%	15,77%
Categoría	0,51%	10,19%	7,11%	-15,97%	13,76%
Ranking	426/528	238/516	452/498	83/475	154/458
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	2,12%	5,38%	4,06%	12,44%	27,83%
Categoría	1,73%	4,16%	2,30%	15,47%	18,54%
Ranking	249/536	156/535	364/525	430/489	238/438
Quintil	3	2	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 338/526

Quintil: 4

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 137/526

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768153

Fecha de constitución: 22/06/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD