NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD
- % 20268,92%
- Ranking257/606
- Fecha04/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 178,402084 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.729,48
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,92% | 0,22% | 10,83% | 1,03% |
| Categoría | 7,23% | 0,76% | 10,23% | 7,11% |
| Ranking | 257/606 | 518/591 | 290/570 | 495/539 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,61% | 5,32% | 11,40% | 25,16% |
| Categoría | -0,80% | 3,63% | 11,39% | 22,26% |
| Ranking | 44/625 | 189/619 | 413/600 | 420/557 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 259/612
Quintil: 3
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 474/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768153
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
