NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD
- % 20251,61%
- Ranking426/528
- Fecha23/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 166,065729 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.764,22
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,61% | 10,83% | 1,03% | -7,44% |
| Categoría | 0,51% | 10,19% | 7,11% | -15,97% |
| Ranking | 426/528 | 238/516 | 452/498 | 83/475 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,12% | 5,38% | 4,06% | 12,44% |
| Categoría | 1,73% | 4,16% | 2,30% | 15,47% |
| Ranking | 249/536 | 156/535 | 364/525 | 430/489 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 338/526
Quintil: 4
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 137/526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768153
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
