NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD
- % 20265,30%
- Ranking441/563
- Fecha17/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 172,470020 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.323,75
Fecha: 17/06/2026
1 día: -0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,30% | 0,22% | 10,83% | 1,03% |
| Categoría | 7,37% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 441/563 | 498/564 | 278/552 | 481/525 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,06% | · | 11,79% | 18,51% |
| Categoría | 2,22% | 6,78% | 13,98% | 22,30% |
| Ranking | 514/570 | - | 417/557 | 460/529 |
| Quintil | 5 | - | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 170/577
Quintil: 2
Volatilidad: 7,80%
Ranking: 407/577
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768153
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
