NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC USD
- % 20267,83%
- Ranking289/610
- Fecha18/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 176,605585 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.454,22
Fecha: 18/09/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,83% | 0,22% | 10,83% | 1,03% |
| Categoría | 5,68% | 0,24% | 9,64% | 6,65% |
| Ranking | 289/610 | 517/590 | 289/569 | 494/538 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,78% | 8,74% | 24,32% |
| Categoría | -1,12% | -2,03% | 8,12% | 18,63% |
| Ranking | 89/628 | 134/613 | 412/608 | 423/566 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 239/611
Quintil: 2
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 489/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768153
Fecha de constitución: 22/06/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
