Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,05%
  • Ranking199/613
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:60% MSCI AC World Net Return Index+ 40% FTSE World Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 42,017709 EUR

Patrimonio (miles de euros):615.891,80

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo11,05%1,13%11,89%1,96%-6,55%
Categoría7,71%0,25%9,64%6,65%-15,85%
Ranking199/613495/592236/568478/53764/504
Quintil25351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,65%3,28%11,35%33,51%26,24%
Categoría1,97%0,09%8,02%22,52%10,74%
Ranking142/63247/632297/608309/566262/498
Quintil21333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 223/612

Quintil: 2

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 468/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD