Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,95%
  • Ranking319/536
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,194860 EUR

Patrimonio (miles de euros):582.568,90

Fecha: 10/04/2026

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,95%1,13%11,89%1,96%-6,55%
Categoría1,06%0,75%10,21%7,11%-16,02%
Ranking319/536442/529205/519443/50163/474
Quintil35251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo·0,95%12,78%13,50%18,18%
Categoría0,05%-0,91%12,40%18,15%8,43%
Ranking-121/536374/531442/507260/454
Quintil-2453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 237/534

Quintil: 3

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 365/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD