NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 2026-0,57%
- Ranking272/536
- Fecha07/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,622220 EUR
Patrimonio (miles de euros):574.014,24
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,57% | 1,13% | 11,89% | 1,96% |
| Categoría | -0,84% | 0,75% | 10,21% | 7,11% |
| Ranking | 272/536 | 442/529 | 205/519 | 443/501 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | · | -0,57% | 12,67% | 11,80% |
| Categoría | -1,50% | -2,48% | 12,19% | 15,93% |
| Ranking | - | 145/536 | 365/531 | 441/507 |
| Quintil | - | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 237/534
Quintil: 3
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 365/533
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
