NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 20252,75%
- Ranking389/526
- Fecha12/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,445145 EUR
Patrimonio (miles de euros):599.213,12
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,75% | 11,89% | 1,96% | -6,55% |
| Categoría | 0,82% | 10,19% | 7,11% | -15,97% |
| Ranking | 389/526 | 190/514 | 435/496 | 63/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,77% | 1,79% | 0,78% | 13,74% |
| Categoría | -0,96% | 2,19% | -1,03% | 15,38% |
| Ranking | 285/534 | 398/534 | 397/526 | 390/494 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 378/525
Quintil: 4
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 234/525
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
