NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD
- % 2025-3,08%
- Ranking461/538
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,261300 EUR
Patrimonio (miles de euros):593.767,58
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,08% | 11,89% | 1,96% | -6,55% |
| Categoría | -3,58% | 10,18% | 7,11% | -15,95% |
| Ranking | 461/538 | 192/526 | 447/508 | 64/485 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,99% | 7,76% | 2,15% | 6,24% |
| Categoría | 1,52% | 6,12% | 0,25% | 6,20% |
| Ranking | 255/543 | 144/543 | 361/535 | 400/495 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 400/533
Quintil: 4
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 182/533
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345768583
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
