NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,59%
• Ranking 256/536
• Fecha 02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,613883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 573.802,55

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-0,59%	1,13%	11,89%	1,96%	-6,55%
Categoría	-1,21%	0,75%	10,21%	7,11%	-16,02%
Ranking	256/536	442/529	205/519	443/501	63/474
Quintil	3	5	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	·	-0,59%	12,65%	12,05%	16,36%
Categoría	-1,86%	-2,45%	9,37%	15,51%	5,99%
Ranking	-	139/536	289/527	441/507	253/451
Quintil	-	2	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 237/534

Quintil: 3

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 365/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD