NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,25%
• Ranking 378/530
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,507474 EUR

Patrimonio (miles de euros): 605.244,64

Fecha: 10/09/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	0,25%	11,89%	1,96%	-6,55%	16,84%
Categoría	-1,74%	10,18%	7,11%	-15,95%	13,74%
Ranking	378/530	190/518	439/500	64/477	124/460
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	2,08%	4,19%	7,19%	9,03%	34,23%
Categoría	1,18%	2,18%	3,81%	6,92%	16,89%
Ranking	82/537	75/535	225/527	372/489	147/433
Quintil	1	1	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 246/528

Quintil: 3

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 139/528

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD