NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,53%
• Ranking 374/528
• Fecha 27/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,737113 EUR

Patrimonio (miles de euros): 617.966,58

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	3,53%	11,89%	1,96%	-6,55%	16,84%
Categoría	1,23%	10,19%	7,11%	-15,97%	13,76%
Ranking	374/528	190/516	437/498	64/475	124/458
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	2,81%	5,99%	6,56%	18,25%	36,74%
Categoría	2,52%	4,66%	3,37%	15,95%	20,17%
Ranking	220/537	149/535	275/525	372/490	170/438
Quintil	3	2	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 272/526

Quintil: 3

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 135/526

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD