NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,08%
• Ranking 461/538
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,261300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 593.767,58

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-3,08%	11,89%	1,96%	-6,55%	16,84%
Categoría	-3,58%	10,18%	7,11%	-15,95%	13,74%
Ranking	461/538	192/526	447/508	64/485	124/468
Quintil	5	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,99%	7,76%	2,15%	6,24%	29,24%
Categoría	1,52%	6,12%	0,25%	6,20%	14,69%
Ranking	255/543	144/543	361/535	400/495	163/433
Quintil	3	2	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 400/533

Quintil: 4

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 182/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD