NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,86%
• Ranking 457/542
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia: MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,971286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 596.896,72

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-3,86%	11,89%	1,96%	-6,55%	16,84%
Categoría	-4,13%	10,20%	7,13%	-15,88%	13,58%
Ranking	457/542	193/529	449/511	65/488	124/470
Quintil	5	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	2,36%	-1,44%	2,46%	6,72%	30,13%
Categoría	2,36%	-2,76%	1,16%	5,10%	15,52%
Ranking	285/547	343/543	366/536	361/498	148/428
Quintil	3	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 325/536

Quintil: 4

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 142/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345768583

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD