Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,30%
  • Ranking203/1052
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,530116 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.158,77

Fecha: 15/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,30%22,04%3,52%-16,56%5,36%
Categoría0,08%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking203/1052163/1051387/1027668/1005561/961
Quintil11243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,37%4,14%16,73%22,36%30,12%
Categoría1,11%1,95%6,01%9,27%34,02%
Ranking259/1063576/105385/105083/1013466/939
Quintil23113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 97/1062

Quintil: 1

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 732/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD