NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202637,77%
- Ranking40/521
- Fecha02/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 49,127116 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.454,78
Fecha: 02/07/2026
1 día: -2,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 37,77% | 13,05% | 22,04% | 3,52% |
| Categoría | 22,00% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 40/521 | 262/512 | 50/516 | 88/502 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,26% | 26,66% | 53,77% | 91,81% |
| Categoría | -2,91% | 18,75% | 38,36% | 52,16% |
| Ranking | 107/521 | 162/521 | 101/520 | 18/492 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,28%
Ranking: 77/525
Quintil: 1
Volatilidad: 20,86%
Ranking: 355/525
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775950
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
