NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 20,38%
• Ranking 140/1078
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,113433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 93.859,98

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	20,38%	3,52%	-16,56%	5,36%	5,65%
Categoría	14,40%	2,10%	-12,05%	10,74%	11,65%
Ranking	140/1078	391/1054	685/1041	575/997	592/947
Quintil	1	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,47%	8,66%	22,78%	1,24%	21,55%
Categoría	-1,85%	5,27%	17,63%	-0,67%	31,31%
Ranking	442/1097	225/1087	307/1075	437/1039	505/944
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 316/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 884/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD