NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,80%
• Ranking 222/1066
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,795500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.838,50

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,80%	22,04%	3,52%	-16,56%	5,36%
Categoría	-2,88%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	222/1066	164/1066	388/1042	673/1020	564/976
Quintil	2	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,10%	1,62%	9,05%	13,97%	32,64%
Categoría	2,32%	0,24%	4,30%	10,18%	37,84%
Ranking	608/1061	420/1058	147/1055	276/1024	427/945
Quintil	3	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 145/1066

Quintil: 1

Volatilidad: 13,13%

Ranking: 694/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD