Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202417,94%
  • Ranking221/1079
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,482315 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.746,50

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo17,94%3,52%-16,56%5,36%5,65%
Categoría13,70%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking221/1079392/1056687/1043577/999593/949
Quintil22434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,68%5,78%23,92%1,00%19,60%
Categoría-2,72%2,40%19,53%2,04%30,83%
Ranking248/1097220/1088316/1076462/1039536/942
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 317/1077

Quintil: 2

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 881/1077

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD