NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,22%
• Ranking 363/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,560123 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89.470,88

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,22%	22,04%	3,52%	-16,56%	5,36%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	363/1055	163/1054	387/1030	670/1008	561/964
Quintil	2	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,11%	12,94%	11,69%	20,47%	25,90%
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	845/1066	458/1055	153/1052	243/1016	482/937
Quintil	4	3	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 162/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,58%

Ranking: 569/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD