NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,56%
• Ranking 30/1017
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,067664 EUR

Patrimonio (miles de euros): 128.193,77

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,91%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,56%	13,05%	22,04%	3,52%	-16,56%
Categoría	-1,61%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	30/1017	375/1004	163/1003	379/983	640/966
Quintil	1	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	·	9,56%	23,95%	51,63%	24,65%
Categoría	-9,42%	-1,61%	9,32%	22,91%	11,33%
Ranking	-	30/1017	162/1006	32/969	210/937
Quintil	-	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 417/1010

Quintil: 3

Volatilidad: 16,27%

Ranking: 606/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD