Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,00%
  • Ranking194/1073
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,924055 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.706,24

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-9,00%21,75%1,84%-16,56%5,15%
Categoría-9,90%15,36%2,14%-12,05%10,74%
Ranking194/1073177/1072496/1049682/1036581/992
Quintil11343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-8,73%-7,26%3,08%-0,76%24,33%
Categoría-5,47%-8,38%-0,35%-0,86%39,44%
Ranking684/1073175/107388/1045293/1032493/945
Quintil41123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 57/1064

Quintil: 1

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 894/1064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD