NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD
- % 202514,81%
- Ranking222/1036
- Fecha12/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 50,370812 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.936,74
Fecha: 12/12/2025
1 día: -1,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 14,81% | 21,75% | 1,84% | -16,56% |
| Categoría | 5,35% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 222/1036 | 175/1034 | 483/1014 | 662/992 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,32% | 2,88% | 13,01% | 38,54% |
| Categoría | -2,70% | 2,52% | 3,10% | 20,88% |
| Ranking | 741/1049 | 379/1047 | 202/1036 | 92/1000 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 179/1050
Quintil: 1
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 312/1039
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776255
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
