NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD
- % 202520,61%
- Ranking151/1036
- Fecha30/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,917749 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.218,73
Fecha: 30/10/2025
1 día: 1,51%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 20,61% | 21,75% | 1,84% | -16,56% |
| Categoría | 8,66% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 151/1036 | 175/1034 | 483/1014 | 662/992 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,12% | 13,87% | 22,24% | 61,33% |
| Categoría | 5,44% | 8,70% | 9,62% | 34,28% |
| Ranking | 327/1049 | 209/1049 | 108/1035 | 95/999 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 58/1049
Quintil: 1
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 528/1049
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776255
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
