NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 18,82%
• Ranking 201/1036
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,132416 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.408,84

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	18,82%	21,75%	1,84%	-16,56%	5,15%
Categoría	8,53%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	201/1036	175/1034	483/1014	662/992	565/950
Quintil	1	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,42%	12,03%	18,80%	58,94%	39,43%
Categoría	5,34%	8,30%	8,15%	34,11%	37,00%
Ranking	432/1049	291/1049	137/1035	105/999	447/937
Quintil	3	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 58/1049

Quintil: 1

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 528/1049

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD