NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,74%
• Ranking 191/1049
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,583654 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.333,79

Fecha: 11/09/2025

1 día: 1,37%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,74%	21,75%	1,84%	-16,56%	5,15%
Categoría	2,44%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	191/1049	175/1050	491/1026	668/1004	570/961
Quintil	1	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,82%	7,27%	23,02%	28,17%	35,70%
Categoría	3,69%	4,12%	9,14%	13,33%	36,53%
Ranking	210/1062	458/1062	165/1047	104/1010	461/947
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 119/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 11,96%

Ranking: 756/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD