Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,22%
- Ranking365/1055
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,283984 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.245,11
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 3,22% | 21,75% | 1,84% | -16,56% | 5,15% |
Categoría | -0,49% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
Ranking | 365/1055 | 175/1054 | 491/1030 | 671/1008 | 570/964 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 2,10% | 12,94% | 11,39% | 18,23% | 23,30% |
Categoría | 3,77% | 8,19% | 3,77% | 11,20% | 33,46% |
Ranking | 846/1066 | 457/1055 | 183/1052 | 307/1016 | 510/937 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 175/1063
Quintil: 1
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 573/1063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776255
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD