Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202417,96%
- Ranking218/1079
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,508039 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.684,05
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 17,96% | 1,84% | -16,56% | 5,15% | 4,98% |
Categoría | 13,70% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
Ranking | 218/1079 | 498/1056 | 688/1043 | 586/999 | 614/949 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,68% | 5,79% | 23,22% | -0,63% | 16,74% |
Categoría | -2,72% | 2,40% | 19,53% | 2,04% | 30,83% |
Ranking | 249/1097 | 219/1088 | 349/1076 | 487/1039 | 597/942 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 352/1077
Quintil: 2
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 890/1077
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776255
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD