Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,42%
  • Ranking155/1036
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 51,075636 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.650,24

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo16,42%21,75%1,84%-16,56%5,15%
Categoría5,26%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking155/1036175/1034483/1014662/992565/950
Quintil11343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,25%5,13%14,77%40,48%30,78%
Categoría-2,49%2,84%2,95%19,77%23,78%
Ranking282/1049147/1047152/103558/1000375/944
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 179/1050

Quintil: 1

Volatilidad: 14,17%

Ranking: 312/1039

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345776255

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD