Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,05%
- Ranking114/1017
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 49,731279 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.924,08
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,05% | 15,95% | 9,44% | -1,10% | -18,06% |
| Categoría | 4,14% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 114/1017 | 241/1004 | 840/1003 | 599/983 | 709/966 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,75% | 7,64% | 53,02% | 39,40% | 4,25% |
| Categoría | 2,10% | 1,08% | 28,06% | 30,54% | 18,48% |
| Ranking | 98/1003 | 152/1017 | 136/1006 | 334/969 | 721/937 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 196/1010
Quintil: 1
Volatilidad: 18,97%
Ranking: 385/1010
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348816934
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
