Informe del fondo de inversión

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,96%
  • Ranking964/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.

Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 37,759833 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.415,35

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,96%-1,10%-18,06%-3,27%37,97%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking964/1078626/1054760/1041902/99718/947
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,60%4,51%10,26%-19,03%22,49%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking897/1097614/1087956/1075937/1039496/944
Quintil53553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 873/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 11,51%

Ranking: 530/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0348816934

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: USD

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD