Informe del fondo de inversión

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,18%
  • Ranking904/1079
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.

Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 38,535368 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.415,35

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,18%-1,10%-18,06%-3,27%37,97%
Categoría14,39%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking904/1079628/1056762/1043904/99918/949
Quintil53451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,01%5,21%16,08%-14,60%25,54%
Categoría-1,16%4,19%20,02%3,31%32,05%
Ranking162/1097639/1088883/1076930/1039466/942
Quintil13553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 875/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 552/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0348816934

Fecha de constitución: 06/10/2008

Divisa: USD

Fija: 2,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD