ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY AT USD
- % 202636,56%
- Ranking68/519
- Fecha29/06/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 60,611082 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.350,29
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 36,56% | 15,95% | 9,44% | -1,10% |
| Categoría | 23,09% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 68/519 | 171/512 | 425/516 | 259/502 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,95% | 27,55% | 56,40% | 78,07% |
| Categoría | 0,52% | 20,35% | 38,78% | 54,87% |
| Ranking | 350/519 | 174/519 | 84/518 | 148/490 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,39%
Ranking: 91/522
Quintil: 1
Volatilidad: 25,24%
Ranking: 172/522
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348816934
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
