Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,40%
  • Ranking186/249
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,267000 EUR

Patrimonio (miles de euros):282.221,67

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,40%0,96%1,44%6,39%-18,14%
Categoría-0,15%0,61%1,27%6,67%-16,31%
Ranking186/24963/238109/229124/215102/210
Quintil42333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,39%0,50%0,30%8,10%-12,37%
Categoría0,36%0,53%0,35%7,79%-10,17%
Ranking74/250175/250137/241100/219110/213
Quintil24333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 131/241

Quintil: 3

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 100/241

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD