JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
- % 20241,16%
- Ranking180/302
- Fecha14/11/2024
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,149000 EUR
Patrimonio (miles de euros):306.445,28
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,16% | 6,39% | -18,14% | -3,99% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 180/302 | 126/282 | 145/251 | 182/245 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,03% | 0,17% | 6,30% | -12,75% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% |
| Ranking | 247/316 | 220/311 | 91/297 | 148/252 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 106/305
Quintil: 2
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 134/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584037
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
