JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
- % 2026-4,08%
- Ranking239/324
- Fecha12/10/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,739000 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.644,01
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -4,08% | 0,96% | 1,44% | 6,39% |
| Categoría | -3,38% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 239/324 | 69/274 | 118/251 | 128/228 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,99% | -3,70% | -4,00% | 4,79% |
| Categoría | -0,65% | -3,29% | -3,64% | 4,94% |
| Ranking | 292/333 | 245/333 | 187/309 | 127/243 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 165/300
Quintil: 3
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 120/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584037
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
