JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,80%
• Ranking 123/300
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,302000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 313.125,12

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,80%	1,44%	6,39%	-18,14%	-3,99%
Categoría	0,78%	1,61%	5,78%	-13,37%	-2,60%
Ranking	123/300	168/291	123/269	133/240	176/232
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,51%	0,35%	0,00%	6,30%	-14,54%
Categoría	-0,37%	0,21%	0,31%	6,62%	-8,59%
Ranking	201/317	86/317	137/300	132/262	140/239
Quintil	4	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 139/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 169/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD