JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 109/311
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,488000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 311.639,38

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,14%	0,96%	1,44%	6,39%	-18,14%
Categoría	0,82%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	109/311	125/301	167/290	123/268	133/240
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,67%	0,44%	2,08%	8,10%	-12,46%
Categoría	0,46%	0,23%	1,86%	7,82%	-7,08%
Ranking	117/311	112/311	99/296	121/262	139/235
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 124/306

Quintil: 3

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 172/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD