JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,11%
• Ranking 163/303
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,204000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 325.138,13

Fecha: 25/07/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,11%	1,44%	6,39%	-18,14%	-3,99%
Categoría	0,44%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	163/303	171/293	123/272	134/241	179/235
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,64%	-0,60%	2,22%	-0,94%	-13,06%
Categoría	-0,36%	-0,34%	2,47%	0,81%	-7,36%
Ranking	261/312	215/306	172/296	137/252	141/231
Quintil	5	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 126/310

Quintil: 3

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 161/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD