JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,16%
• Ranking 180/302
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,149000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 306.445,28

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,16%	6,39%	-18,14%	-3,99%	5,24%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	180/302	126/282	145/251	182/245	43/237
Quintil	3	3	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,03%	0,17%	6,30%	-12,75%	-11,79%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	247/316	220/311	91/297	148/252	140/235
Quintil	4	4	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 106/305

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 134/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD