Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,95%
  • Ranking124/303
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,515000 EUR

Patrimonio (miles de euros):841.585,54

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,95%1,89%6,86%-17,77%-3,58%
Categoría0,64%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking124/303121/29385/272107/241132/235
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,66%1,08%1,74%-0,17%-10,59%
Categoría0,31%0,59%1,37%0,49%-7,16%
Ranking78/31349/308121/296101/25295/231
Quintil21333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 128/311

Quintil: 3

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 162/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD