Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,67%
  • Ranking102/299
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):841.763,68

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,67%1,89%6,86%-17,77%-3,58%
Categoría1,15%1,62%5,75%-13,35%-2,60%
Ranking102/299119/29185/270106/240130/233
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,37%1,24%1,89%7,15%-12,06%
Categoría-0,36%0,74%1,39%6,00%-8,17%
Ranking147/31131/308105/29878/26395/234
Quintil31223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 60/305

Quintil: 1

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 171/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD