Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,80%
  • Ranking230/313
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,076000 EUR

Patrimonio (miles de euros):828.964,73

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,80%1,40%1,89%6,86%-17,77%
Categoría-0,59%0,91%1,57%5,94%-13,40%
Ranking230/313112/298114/28785/265106/240
Quintil42223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,29%-1,25%0,37%7,89%-10,80%
Categoría-0,12%-1,00%-0,01%6,66%-7,13%
Ranking214/307222/313112/29878/26494/240
Quintil44222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 128/303

Quintil: 3

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 91/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD