JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,55%
• Ranking 139/302
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,994000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.014.262,94

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,55%	6,86%	-17,77%	-3,58%	5,71%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	139/302	84/282	118/251	138/245	28/237
Quintil	3	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,07%	0,28%	6,77%	-11,59%	-9,82%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	231/316	198/311	50/297	111/252	99/235
Quintil	4	4	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 85/305

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 136/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD