JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,36%
• Ranking 136/303
• Fecha 25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,809000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 828.855,22

Fecha: 25/07/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,36%	1,89%	6,86%	-17,77%	-3,58%
Categoría	0,44%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	136/303	121/293	85/272	107/241	132/235
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,61%	-0,50%	2,66%	0,37%	-11,13%
Categoría	-0,36%	-0,34%	2,47%	0,81%	-7,36%
Ranking	245/312	166/306	118/296	102/252	95/231
Quintil	4	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 63/310

Quintil: 2

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 165/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD