JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,50%
• Ranking 250/316
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,238000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 823.645,01

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,50%	1,40%	1,89%	6,86%	-17,77%
Categoría	-1,28%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	250/316	114/300	116/289	85/267	106/240
Quintil	4	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,45%	-1,49%	0,79%	6,89%	-11,58%
Categoría	-2,77%	-1,18%	0,51%	4,73%	-8,41%
Ranking	249/309	250/316	113/301	88/267	93/237
Quintil	5	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 54/305

Quintil: 1

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 173/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD