JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,75%
• Ranking 209/324
• Fecha 12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,541000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 729.198,13

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,75%	1,40%	1,89%	6,86%	-17,77%
Categoría	-3,38%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	209/324	57/274	66/251	88/228	77/216
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,95%	-3,59%	-3,57%	6,18%	-12,70%
Categoría	-0,65%	-3,29%	-3,64%	4,94%	-12,15%
Ranking	281/333	231/333	156/309	68/243	62/216
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 129/300

Quintil: 3

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 119/300

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD