JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,23%
• Ranking 114/300
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,844000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 866.257,95

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,23%	1,89%	6,86%	-17,77%	-3,58%
Categoría	0,78%	1,61%	5,78%	-13,37%	-2,60%
Ranking	114/300	118/291	85/269	106/240	129/232
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,47%	0,46%	0,44%	7,72%	-12,64%
Categoría	-0,37%	0,21%	0,31%	6,62%	-8,59%
Ranking	179/317	28/317	119/300	81/262	93/239
Quintil	3	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 123/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 174/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD