JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 2026-1,50%
- Ranking250/316
- Fecha30/03/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,238000 EUR
Patrimonio (miles de euros):823.645,01
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,50% | 1,40% | 1,89% | 6,86% |
| Categoría | -1,13% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 250/316 | 114/300 | 116/289 | 85/267 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,45% | -1,49% | 0,79% | 6,89% |
| Categoría | -2,62% | -1,14% | 0,45% | 5,69% |
| Ranking | 249/309 | 250/316 | 113/301 | 88/267 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 54/305
Quintil: 1
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 173/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584201
Fecha de constitución: 18/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
