Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,24%
- Ranking216/517
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 128,157277 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.455,35
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,24% | 6,44% | 0,50% | -1,91% | 3,65% |
| Categoría | -6,56% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 216/517 | 293/509 | 215/504 | 94/477 | 201/443 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,01% | -6,05% | -0,23% | -2,00% | 3,17% |
| Categoría | -3,32% | -6,95% | -0,99% | -6,35% | 2,43% |
| Ranking | 196/519 | 208/517 | 199/509 | 192/489 | 145/403 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 302/509
Quintil: 3
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 287/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0358729142
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
