Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,61%
  • Ranking328/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 135,625214 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.400,73

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,61%0,50%-1,91%3,65%1,65%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking328/523223/51895/490201/457102/405
Quintil43132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,63%3,40%7,67%4,21%10,32%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking317/523316/523322/519128/489103/387
Quintil44422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 224/519

Quintil: 3

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 233/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729142

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD