SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,42%
• Ranking 56/75
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 127,296464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.862,58

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,42%	-6,48%	6,44%	0,50%	-1,91%
Categoría	4,13%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	56/75	49/60	21/57	26/52	16/51
Quintil	4	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,17%	1,72%	-2,12%	2,10%	0,87%
Categoría	-0,93%	-0,08%	5,16%	4,85%	3,02%
Ranking	10/75	6/75	49/65	38/57	18/50
Quintil	1	1	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 51/65

Quintil: 4

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 27/65

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729142

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD