SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,44%
• Ranking 185/506
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 129,252593 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.317,03

Fecha: 21/07/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,44%	6,44%	0,50%	-1,91%	3,65%
Categoría	-6,82%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	185/506	288/498	207/493	94/472	200/438
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,45%	0,70%	1,40%	-1,04%	3,86%
Categoría	-0,60%	-0,44%	-0,89%	-6,03%	3,88%
Ranking	315/508	217/508	134/498	206/481	129/399
Quintil	4	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 150/498

Quintil: 2

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 362/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729142

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD