SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

• % 2026 -0,11%
• Ranking 52/67
• Fecha 30/06/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 127,702914 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.940,60

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,11%	-6,48%	6,44%	0,50%
Categoría	4,37%	-4,68%	2,50%	-0,71%
Ranking	52/67	46/57	21/56	26/52
Quintil	4	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,34%	1,10%	-0,95%	1,44%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,25%	3,52%
Ranking	34/67	39/67	43/57	32/56
Quintil	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 43/57

Quintil: 4

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 35/57

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729142

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD