Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,42%
- Ranking337/491
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 155,620543 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.039,98
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,42% | -5,41% | 7,66% | 1,65% | -0,79% |
| Categoría | 0,23% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 337/491 | 262/480 | 241/473 | 138/468 | 55/451 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,60% | -0,83% | 0,18% | 2,84% | 8,67% |
| Categoría | -1,69% | -0,49% | 0,55% | 0,69% | 3,97% |
| Ranking | 248/491 | 257/491 | 335/480 | 258/466 | 83/424 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 352/482
Quintil: 4
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 334/482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0358730587
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
