SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,43%
• Ranking 348/559
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 160,271291 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.061,64

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	4,43%	1,65%	-0,79%	4,83%	2,81%
Categoría	4,35%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	348/559	175/553	58/525	170/492	71/437
Quintil	4	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,01%	1,69%	8,07%	9,51%	14,97%
Categoría	0,35%	1,09%	6,16%	2,13%	5,91%
Ranking	492/559	141/559	236/555	51/519	44/413
Quintil	5	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 183/555

Quintil: 2

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 258/555

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358730587

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD