SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,05%
• Ranking 49/67
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 156,356848 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.163,19

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,05%	-5,41%	7,66%	1,65%	-0,79%
Categoría	4,44%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	49/67	38/57	15/56	20/52	12/51
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,23%	0,80%	-0,23%	4,52%	7,92%
Categoría	0,04%	1,37%	5,61%	3,58%	3,75%
Ranking	30/67	44/67	41/57	25/56	14/49
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 40/57

Quintil: 4

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 31/57

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358730587

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD