SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,12%
• Ranking 172/506
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 158,412574 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.661,15

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-4,12%	7,66%	1,65%	-0,79%	4,83%
Categoría	-6,38%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	172/506	259/498	150/493	57/472	155/438
Quintil	2	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,18%	-0,88%	-0,91%	2,17%	12,34%
Categoría	0,15%	-1,17%	-2,32%	-6,43%	5,58%
Ranking	321/508	357/508	224/498	142/481	49/407
Quintil	4	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 216/498

Quintil: 3

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 372/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358730587

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD