SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,29%
• Ranking 50/75
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 156,737180 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.226,84

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,29%	-5,41%	7,66%	1,65%	-0,79%
Categoría	4,13%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	50/75	39/60	15/57	19/52	12/51
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,27%	2,01%	-1,00%	5,63%	6,74%
Categoría	-0,93%	-0,08%	5,16%	4,85%	3,02%
Ranking	7/75	2/75	43/65	28/57	9/50
Quintil	1	1	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 42/65

Quintil: 4

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 26/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0358730587

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD