SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 20244,43%
- Ranking348/559
- Fecha01/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 160,271291 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.061,64
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 4,43% | 1,65% | -0,79% | 4,83% |
Categoría | 4,35% | -1,01% | -4,03% | 9,70% |
Ranking | 348/559 | 175/553 | 58/525 | 170/492 |
Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -2,01% | 1,69% | 8,07% | 9,51% |
Categoría | 0,35% | 1,09% | 6,16% | 2,13% |
Ranking | 492/559 | 141/559 | 236/555 | 51/519 |
Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 183/555
Quintil: 2
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 258/555
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0358730587
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD